Термин
Платёжный календарь
График поступлений и платежей по дням на ближайшие недели с остатком денег на каждый день. Задача — увидеть кассовый разрыв заранее, пока его ещё можно закрыть переносом платежа или ускорением дебиторки. Рабочий горизонт — от четырёх недель.
Обновлено
Календарь собирается из реестра обязательных платежей, графика поступлений по фактическим (а не договорным) срокам оплаты, заявок подразделений с приоритетами и остатков на счетах с учётом кредитных лимитов.
Главное условие работоспособности — ни один платёж не уходит вне календаря. Как только появляются исключения «срочно оплатим, потом внесём», прогноз перестаёт быть прогнозом.
Бесплатный аудит
Разберём вашу ситуацию
Оставьте заявку — вернёмся в течение рабочего дня и предложим формат аудита. Без навязчивых продаж.
- Ответим в течение рабочего дня
- Аудит операций — бесплатно
- Конфиденциально, NDA по запросу
- Никаких обязательств продолжать
Или напишите напрямую