Термин
Кассовый разрыв
Ситуация, когда компания прибыльна по документам, но в конкретный день на счетах не хватает денег на обязательные платежи. Возникает из-за разрыва между моментом отгрузки и моментом оплаты, а также из-за совпадения крупных выплат в один период.
Обновлено
Кассовый разрыв почти никогда не бывает внезапным: он складывается из решений, принятых за месяц-два до него — отгрузка с отсрочкой, закупка впрок, совпадение налогов и премий в одну неделю.
Инструмент предотвращения — платёжный календарь с горизонтом от четырёх недель плюс системная работа с дебиторской задолженностью: напоминания до наступления срока оплаты, а не после.
Читайте также
Бесплатный аудит
Разберём вашу ситуацию
Оставьте заявку — вернёмся в течение рабочего дня и предложим формат аудита. Без навязчивых продаж.
- Ответим в течение рабочего дня
- Аудит операций — бесплатно
- Конфиденциально, NDA по запросу
- Никаких обязательств продолжать
Или напишите напрямую